Дата розміщення: 14.04.2016
Річний звіт за 2015 рікЗвіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 3 | Код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||
| Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
3000 |
368739 | 300770 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 28957 | 28954 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 28957 | 28954 |
| Цільового фінансування | 3010 | 1309 | 51 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 13047 | 7166 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 26210 | 281 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 100 | 27 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | 0 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 3780 | 3880 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 32 | 34 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3095 | 11387 | 50498 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) |
3100 |
( 295983 ) | ( 227201 ) |
| Праці | 3105 | ( 42647 ) | ( 43466 ) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 22355 ) | ( 22280 ) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 25922 ) | ( 12581 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 7434 ) | ( 775 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 8687 ) | ( 3678 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 9801 ) | ( 8128 ) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 5882 ) | ( 30265 ) |
| Витрачання на оплату повернення авансів/td> | 3140 | ( 519 ) | ( 12609 ) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 2389 ) | ( 2042 ) |
| Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами | 3150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрачання | 3190 | ( 12710 ) | ( 16291 ) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 45154 | 24926 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій |
3200 | 0 | 0 |
| необоротних активів | 3205 | 1192 | 0 |
| Надходження від отриманих: відсотків |
3215 | 0 | 0 |
| дивідендів | 3220 | 0 | 0 |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 0 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3250 | 0 | 0 |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій |
3255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| необоротних активів | 3260 | ( 43306 ) | ( 9737 ) |
| Виплати за деривативами | 3270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3290 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -42114 | -9737 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||
| Надходження від: Власного капіталу |
3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 116561 | 127690 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3340 | 0 | 0 |
| Витрачання на: Викуп власних акцій |
3345 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Погашення позик | 3350 | ( 116220 ) | ( 140589 ) |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 3796 ) | ( 2028 ) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3390 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -3455 | -14927 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -415 | 262 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 569 | 307 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 154 | 569 |
Примітки: Нематерiальнi активи визнаються та iдентифiкуються у вiдповiдностi до МСБО 38 "Нематерiальнi активи". Нематерiальнi активи придбанi або створенi пiдприємством зараховуються на баланс за собiвартiс-тю у вiдповiдностi до МСБО 38 "Нематерiальнi активи". Пiсля первiсного визнання, пiдприємство оцiнює нематерiальний актив за моделлю "собiвартостi", це модель, коли нематерiальнi активи вiдображаються за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї або будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Нематерiальнi активи ПАТ "Гiдросила" представленi: " правами на знаки для товарiв i послуг; " правами на об'єкти промислової власностi; " iншими нематерiальними активами. Iнвентаризацiя нематерiальних активiв проводиться раз на рiк обов'язково перед складанням рiчної фiнансової звiтностi. ПАТ "Гiдросила" застосовує прямолiнiйний метод амортизацiї нематерiальних активiв. Амортизацiя нараховується з того моменту, коли цей актив стає доступним для використання, тобто коли його мiсце розташування i стан забезпечують можливiсть його використання. При розрахунку вартостi, яка амортизується залишкова вартiсть нематерiального активу з визначеним строком корисного використання дорiвнює нулю. Метод нарахування амортизацiї нематерiального активу з визначеним строком корисного використання може переглядатися в кiнцi кожного фiнансового року.
|
Керівник |
(підпис) |
Засiнець Євгенiй Григорович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Бiдна Гання Iванiвна
|
|
Програмний код:
pat.ua
© 2010-2024
00066292
|