| |
Баланс
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи |
| | |
| Нематеріальні активи: |
| | |
| Залишкова вартість |
010 |
301 | 501 |
| Первісна вартість |
011 |
2264 | 2614 |
| Накопичена амортизація |
012 |
1963 | 2113 |
| Незавершене будівництво |
020 |
24454 | 21698 |
| Основні засоби: |
| | |
| Залишкова вартість |
030 |
98922 | 114170 |
| Первісна вартість |
031 |
202183 | 229475 |
| Знос |
032 |
103261 | 115305 |
| Довгострокові біологічні активи: |
| | |
| справедлива (залишкова) вартість |
035 |
0 | 0 |
| первісна вартість |
036 |
0 | 0 |
| накопичена амортизація |
037 |
0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: |
| | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
040 |
11465 | 11465 |
| інші фінансові інвестиції |
045 |
31 | 31 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість |
050 |
145 | 183 |
| Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості |
055 |
0 | 0 |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості |
056 |
0 | 0 |
| Знос інвестиційної нерухом |
057 |
0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи |
060 |
7455 | 5905 |
| Гудвіл |
065 |
0 | 0 |
| Інші необоротні активи |
070 |
0 | 0 |
| Усього за розділом І |
080 |
142773 | 153953 |
| II. Оборотні активи |
| | |
| Запаси: |
| | |
| виробничі запаси |
100 |
6339 | 7384 |
| поточні біологічні активи |
110 |
0 | 0 |
| незавершене виробництво |
120 |
5209 | 8562 |
| готова продукція |
130 |
7074 | 10156 |
| Товари |
140 |
2 | 2 |
| Векселі одержані |
150 |
0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
| | |
| чиста реалізаційна вартість |
160 |
25682 | 42667 |
| первісна вартість |
161 |
25682 | 42667 |
| резерв сумнівних боргів |
162 |
0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |
| | |
| з бюджетом |
170 |
15105 | 16757 |
| за виданими авансами |
180 |
8949 | 43685 |
| з нарахованих доходів |
190 |
0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків |
200 |
0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
502 | 310 |
| Поточні фінансові інвестиції |
220 |
10000 | 0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |
| | |
| в національній валюті |
230 |
4350 | 348 |
| у т. ч. в касі |
231 |
0 | 0 |
| в іноземній валюті |
240 |
91 | 87 |
| Інші оборотні активи |
250 |
6439 | 2286 |
| Усього за розділом ІІ |
260 |
89742 | 132244 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів |
270 |
20 | 24 |
| ІV. Необоротні активи та групи вибуття |
275 |
0 | 0 |
| Баланс |
280 |
232535 | 286221 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | |
| І. Власний капітал |
| | |
| Статутний капітал |
300 |
10000 | 50000 |
| Пайовий капітал |
310 |
0 | 0 |
| Додатково вкладений капітал |
320 |
0 | 0 |
| Інший додатковий капітал |
330 |
35609 | 33176 |
| Резервний капітал |
340 |
2500 | 2500 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
106935 | 120795 |
| Неоплачений капітал |
360 |
0 | 0 |
| Вилучений капітал |
370 |
0 | 0 |
| Усього за розділом І |
380 |
155044 | 206471 |
| ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів |
| | |
| Забезпечення виплат персоналу |
400 |
0 | 0 |
| Інші забезпечення |
410 |
0 | 0 |
| Сума страхових резервів |
415 |
0 | 0 |
| Сума часток перестраховиків у страхових резервах |
416 |
0 | 0 |
| Цільове фінансування |
420 |
0 | 0 |
| Усього за розділом ІІ |
430 |
0 | 0 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання |
| | |
| Довгострокові кредити банків |
440 |
9085 | 0 |
| Довгострокові фінансові зобов'язання |
450 |
0 | 0 |
| Відстрочені податкові зобов'язання |
460 |
0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання |
470 |
0 | 0 |
| Усього за розділом ІІІ |
480 |
9085 | 0 |
| IV. Поточні зобов'язання |
| | |
| Короткострокові кредити банків |
500 |
0 | 27740 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510 |
0 | 0 |
| Векселі видані |
520 |
0 | 0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
11221 | 7674 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: |
| | |
| з одержаних авансів |
540 |
52801 | 40735 |
| з бюджетом |
550 |
502 | 418 |
| з позабюджетних платежів |
560 |
0 | 0 |
| зі страхування |
570 |
962 | 891 |
| з оплати праці |
580 |
2725 | 2066 |
| з учасниками |
590 |
8 | 8 |
| із внутрішніх розрахунків |
600 |
0 | 0 |
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу |
605 |
0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання |
610 |
187 | 218 |
| Усього за розділом IV |
620 |
68406 | 79750 |
| V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
0 | 0 |
| Баланс |
640 |
232535 | 286221 |
| ПІБ керівника |
_____________________________ I.А. Юрченко |
| ПІБ головного бухгалтера |
_____________________________ Г.I. Бiдна |
Примітки:
Баланс пiдприємства складений згiдно вимог П(С)БО №2.
Валюта балансу Товариства станом на 31 грудня 2011 року збiльшилась порiвняно з початком року на 53 686 тис. грн.
Збiльшення валюти балансу з найбiльшою питомою вагою вiдбулось за рахунок збiльшення вартостi "дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги" на суму
16 985 тис. грн. та "виданими авансами" на суму 34 736 тис.грн.
Станом на 31 грудня 2011 року облiковуються "незавершенi капiтальнi iнвестицiї" на суму 21 698 тис. грн., в тому числi вартiсть незавершеного будiвництва 1992 року "МСК-5, перша черга" 20 870 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2011 року в Товариствi облiковуються власнi основнi засоби первiсною вартiстю 229 475 тис. грн. з їх залишковою вартiстю 114 1710 тис. грн. Збiльшення залишкової вартостi необоротних активiв на кiнець року на суму 15 248 тис. грн. обумовлено наступними операцiями :
- вiдчудженням основних засобiв по залишковiй вартостi на суму 5 027 тис. грн.
- списанням основних засобiв по залишковiй вартостi на суму 89 тис. грн.
- введенням основних засобiв на суму 35 156 тис. грн.
- полiпшення основних засобiв за рахунок ремонтiв 4 276 тис. грн..
- безоплатно отриманих основних засобiв 39 тис. грн.
- проведеної уцiнки на суму 65 тис. грн.
- нарахованої амортизацiї на суму 19 036 тис. грн..
Облiковуються нематерiальнi активи за первiсною вартiстю 2 614 тис. грн., залишкова вартiсть їх складає 501 тис. грн.
В бухгалтерському облiку нарахування амортизацiї здiйснюється за методами визначеними п. 26 П(С)БО 7:
- по основних засобах, крiм: "машини та обладнання", " малоцiнних необоротних матерiальних активах" та "бiблiотечних фондiв" нараховується по об'єктно iз застосуванням прямолiнiйного методу;
- по основних засобах "машини та обладнання" нараховується iз застосуванням методу зменшення залишкової вартостi, за яким рiчна сума амортизацiї визначається як добуток залишкової вартостi об'єкта на початок звiтного року або первiсної вартостi на дату початку нарахування амортизацiї та рiчної норми амортизацiї. Рiчна норма амортизацiї (у вiдсотках) обчислюється як рiзниця мiж одиницею та результатом кореня ступеня кiлькостi рокiв корисного використання об'єкта з результату вiд дiлення лiквiдацiйної вартостi об'єкта на його первiсну вартiсть;
- по "малоцiнних необоротних матерiальних активах" та "бiблiотечних фондах" нараховується у першому мiсяцi використання об'єкта100 вiдсоткiв його вартостi.
Станом на 31 грудня 2011 року в складi активiв Товариства облiковуються "довгостроковi фiнансовi iнвестицiї" на суму 11 496 тис. грн., з них в асоцiйованi пiдприємства по 7 об'єктах iнвестування на суму 11 465 тис. грн., iншi iнвестицiї здiйсненнi шляхом придбання акцiй та корпоративних прав на суму 31 тис. грн. по 3 об'єктах iнвестування.
Данi приведенi в списках 1, 2.
" Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств "
Список 1
1.СП " Гiдросила-Бiлорусь"
- с-до на 31.12.2011 - 3,07 грн.
- Iноземна валюта - 3200,00 бiлор. руб.
- Доля у статутному фондi - 40 %
2.СП ГТН " Гiдравлiка" Словакiя
- с-до на 31.12.2011 - 25 637,41 грн.
- Iноземна валюта - 75000,00словацьких крон з 05сiчня.2009 2489,54 євро
- Доля у статутному фондi - 45 %
3." Гiдробутсервiс "
- с-до на 31.12.2011 - 33 810,00 грн.
- Доля у статутному фондi - 98 %
4. ТОВ "Кiровоградський завод нестандартного обладнання"
- с-до на 31.12.2011 - 802 625,00 грн.
- Доля у статутному фондi - 99,9533%
5. ТОВ Кiровоградський iнструментальний завод "Лезо"
- с-до на 31.12.2011 - 3 139 300,00 грн.
- Доля у статутному фондi - 99,977%
6. ПрАТ "Гiдросила АПМ"
- с-до на 31.12.2011 - 7 423 960,00 грн.
- Доля у статутному фондi - 24.9965%
7. ТОВ "ПлейсФуд-3Т"
- с-до на 31.12.2011 - 39 650,00 грн.
- Доля у статутному фондi - 61%
Всього: 11 464 985,48 грн.
" Довгостроковi iншi фiнансовi iнвестицii "
Список 2
1.АТ " Тракторекспорт "
- С-до на 31.12.2011 - 149,72 грн.
- Iноземна валюта - 600,00 рос. руб.
- Доля у статутному фондi - 0,324%
2.АТ ЦИК Укрсiльмаш
- С-до на 31.12.2011 - 660,00 грн.
3.УПСТ "Континент -Полiс" м. Київ
- С-до на 31.12.2011 - 30 000,00 грн.
- Доля у статутному фондi -0,5769%
Всього: 30 809,72 грн.
Станом на дату балансу облiковується довгострокова дебiторська заборгованiсть
в сумi 183 тис. грн., яка складається з довгострокових позик працiвникам пiдприємства.
Виробничi запаси на кiнець року складають 26 104 тис. грн., у тому числi:
- виробничi запаси 7 384 тис. грн.
- незавершене виробництво 8 562 тис. грн.
- готова продукцiя 10 156 тис. грн.
- товари 2 тис. грн.
Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є найменування або однорiдна група (вид). Придбанi та виробленi запаси на баланс зараховуються за первiсною вартiстю визначеною згiдно П(С)БО 9 "Запаси" i оцiнками облiкової полiтики. В Товариствi встановленi рiзнi оцiнки вибуття запасiв в залежностi вiд їх класифiкацiї i забезпечена незмiннiсть методiв на протязi року. Це метод середньозваженої собiвартостi та iдентифiкованої собiвартостi для запасiв, що виготовляються по замовленню.
На дату балансу запаси оцiнюються по найменшiй вартостi - по первiснiй вартостi або вартостi реалiзацiї.
"Власний капiтал" за звiтний перiод збiльшився на 51 427 тис. грн. i становить 206 471 тис. грн.
Збiльшення "Власного капiталу" вiдбулося за рахунок здiйснення четвертої емiсiї на
40 000 тис. грн., вiдповiдно "Статутний капiтал" на дату балансу складає 50 000 тис. грн.,
уцiнки основних засобiв на суму 65 тис. грн., уцiнки об'єктiв незавершеного будiвництва на суму 2 087 тис. грн., вибуття основних засобiв, по яких ранiше проведена дооцiнка, що включається в залишок нерозподiленого прибутку на суму 316 тис. грн., безоплатного отримання основних засобiв на суму 35 тис. грн., отриманого прибутку за 2011 рiк в сумi 13 544 тис. грн.
На кiнець року нерозподiлений прибуток складає 120 795 тис. грн..
На дату балансу вiдсутнi довгостроковi зобов'язання.
На дату балансу облiковуються поточнi зобов'язання на суму 79 750 тис. грн.,
в тому числi:
- короткостроковi кредити банкiв 27 740 тис. грн..
- зобов'язання з одержаних авансiв 40 735 тис. грн..
- кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 7 674 тис. грн.
- поточнi зобов'язання перед бюджетом 418 тис. грн.
- зобов'язання зi страхування 891 тис. грн.
- зобов'язання з оплати працi 2 066 тис. грн.
- зобов'язання з учасниками 8 тис. грн..
- iншi поточнi зобов'язання 218 тис. грн. |
|
|