Дата розміщення: 25.04.2018
3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
| Види зобов'язань |
Дата виникнення |
Непогашена частина боргу (тис. грн) |
Відсоток за користування коштами (відсоток річних) |
Дата погашення |
| Кредити банку |
X |
9900 |
X |
X |
| у тому числі: |
|
| Короткостроковi | 03.08.2017 | 9900 | 16 | 01.08.2018 |
| Зобов'язання за цінними паперами |
X |
0 |
X |
X |
| у тому числі: |
|
| за облігаціями (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
| за векселями (всього) |
X |
0 |
X |
X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): |
X |
0 |
X |
X |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): |
X |
0 |
X |
X |
| д/н | д/н | д/н | X | д/н |
| Податкові зобов'язання |
X |
0 |
X |
X |
| Фінансова допомога на зворотній основі |
X |
0 |
X |
X |
| Інші зобов'язання та забезпечення |
X |
0 |
X |
X |
| Усього зобов'язань та забезпечень |
X |
9900 |
X |
X |
| Опис |
ПАТ <Гiдросила> має достатнiй робочий капiтал для здiйснення господарської дiяльностi. Так, коефiцiєнт загальної лiквiдностi в 2017 роцi склав - 8,12 (нормативне значення бiльше або дорiвнює 1), коефiцiєнт швидкої лiквiдностi - 6,76 (мiнiмально допустимий коефiцiєнт дорiвнює 0,8), що свiдчить про хорошу платоспроможностi та фiнансової стiйкостi ПАТ <Гiдросила >. Протягом 2017 ПАТ <Гiдросила> використовувало кредитнi ресурси у виглядi кредитних лiнiї в ПАТ <Укрсоцбанк> та ПАТ <Укрексiмбанк>. Середня ставка кредитування становила 16% рiчних. Кредитнi ресурси в iнвалютi не притягувалися. За користування кредитними коштами в 2017 роцi пiдприємством було сплачено 3,4 млн. грн.Кредiтная завантаження ПАТ <Гiдросила> на 01.01.2017 року становить 9,9 млн.грн. В цiлому фiнансовi показники ПАТ <Гiдросила> дозволяють зробити висновок, що пiдприємство має достатнi фiнансовi ресурси для забезпечення ефективної господарської дiяльностi. |
|