Інформація про підприємство Установчі документи Акціонерний капітал Положення Протоколи зборів Результати перевірок Інші документи (повідомлення) Повідомлення про збори Документи звітності Інша інформація Розкриття інформації

Акціонерне товариство "Гідросила"

     
 
Дата розміщення: 25.04.2018

Річний звіт за 2017 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2018
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Гiдросила" за ЄДРПОУ 05786100

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2017 р.

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000		 537186 442244
Повернення податків і зборів 3005 41658 38918
у тому числі податку на додану вартість 3006 41658 38918
Цільового фінансування 3010 150 11
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 11865 9266
Надходження від повернення авансів 3020 599 5827
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 22 18
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 23941 3689
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 41 39
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 4774 13759
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100		 ( 421340 ) ( 358534 )
Праці 3105 ( 73528 ) ( 51221 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 20678 ) ( 14736 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 47569 ) ( 30758 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 8195 ) ( 6461 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 20063 ) ( 10635 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 19311 ) ( 13662 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 11485 ) ( 10076 )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 352 ) ( 68 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 4402 ) ( 2614 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 6105 ) ( 17249 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 34777 28515
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій		 3200 0 0
необоротних активів 3205 16611 150
Надходження від отриманих:
відсотків		 3215 0 0
дивідендів 3220 9993 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій		 3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 66372 ) ( 14198 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -39768 -14048
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу		 3300 0 0
Отримання позик 3305 179718 125472
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій		 3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 ( 169811 ) ( 135872 )
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 3164 ) ( 1970 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 6743 -12370
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 1752 2097
Залишок коштів на початок року 3405 2251 154
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 4003 2251

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Голова правлiння - Генеральний директор Є. Г. Засiнець

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Г. I