Дата розміщення: 23.04.2020
3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
| Види зобов'язань |
Дата виникнення |
Непогашена частина боргу (тис. грн) |
Відсоток за користування коштами (відсоток річних) |
Дата погашення |
| Кредити банку |
X |
29857 |
X |
X |
| у тому числі: |
|
| Короткостроковий кредит АТ "АЛЬФА-БАНК" | 22.08.2018 | 29857 | 6 | 20.08.2021 |
| Зобов'язання за цінними паперами |
X |
0 |
X |
X |
| у тому числі: |
|
| за облігаціями (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
| за векселями (всього) |
X |
0 |
X |
X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): |
X |
0 |
X |
X |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): |
X |
0 |
X |
X |
| д/н | д/н | д/н | X | д/н |
| Податкові зобов'язання |
X |
1427 |
X |
X |
| Фінансова допомога на зворотній основі |
X |
0 |
X |
X |
| Інші зобов'язання та забезпечення |
X |
36237 |
X |
X |
| Усього зобов'язань та забезпечень |
X |
67521 |
X |
X |
| Опис |
Поточнi зобов'язання пiдприємства станом на 31.12.2019р. за товари, роботи, послуги складають 14 318 тис. грн., в т.ч. по операцiям з вiтчизняними постачальниками, виконавцями та пiдрядниками - 12 611 с. грн., по операцiям з iноземними постачальниками, виконавцями та пiдрядниками - 1706 тис. грн. В 2019 роцi даний вид зобов'язань зменшився на 5 644 тис. грн. В складi поточних зобов'язань з одержаних авансiв вiдображено суму авансiв, одержаних вiд iнших юридичних осiб в рахунок наступних постачань продукцiї. Поточна заборгованiсть з одержаних авансiв складала на початок звiтного перiоду 12 874 тис. грн., на кiнець звiтного перiоду - 13 285 тис. грн. Поточнi зобов'язання по розрахункам з бюджетом станом на 31.12.2018 р. складають 1 427 тис. грн. i включають заборгованiсть перед бюджетом по розрахункам з ПДФО у сумi 1 153 тис. грн., земельного податку у сумi 141 тис. грн., податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки 25 тис. грн., вiйськового збору у сумi 96 тис. грн. та екологiчного податку у сумi 12 тис. грн. Станом на 31.12.2019 р. поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування складають 1 392 тис. грн. В звiтному роцi акцiонерним товариством нарахований єдиний соцiальний внесок склав 25 854 тис. грн., перерахуван- ня внеску склали 25 751 тис. грн. АТ "Гiдросила" має юридичнi обов'язки вiдшкодувати Пенсiйному Фонду України пiльговi пенсiї, якi виплачуються вiдповiдним категорiям працiвникiв пiдприємства. В 2019 роцi сума вiдшкодованих пiльгових пенсiй становила 2 167 тис. грн. Станом на 31.12.2019 р. поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi вiдображають суму заборгованостi з оплати працi робiтникам АТ "Гiдросила" в сумi 5 310 тис. грн. Фонд оплати працi у 2019р. склав 118 466 тис. грн. У звiтному перiодi не було випадкiв затримання виплат по заробiтнiй платi. Вся заборгованiсть є поточною. Середня кiлькiсть працiвникiв АТ "Гiдросила" за 2019 р. складає 1 019 осiб. |
|