Інформація про підприємство Установчі документи Акціонерний капітал Положення Протоколи зборів Результати перевірок Інші документи (повідомлення) Повідомлення про збори Документи звітності Інша інформація Розкриття інформації

Акціонерне товариство "Гідросила"

     
 
Дата розміщення: 23.04.2020

Річний звіт за 2019 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2020
Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГІДРОСИЛА" за ЄДРПОУ 05786100

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2019 р.

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000		 571581 568305
Повернення податків і зборів 3005 49651 52306
у тому числі податку на додану вартість 3006 49651 52306
Цільового фінансування 3010 94 139
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 13285 12840
Надходження від повернення авансів 3020 2685 1337
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 10
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 21703 28039
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 36 43
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 2761 3500
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100		 ( 406888 ) ( 474672 )
Праці 3105 ( 95045 ) ( 93259 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 25750 ) ( 25355 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 37868 ) ( 48450 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 704 ) ( 3972 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 15215 ) ( 19632 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 21949 ) ( 24846 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 26253 ) ( 17257 )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 3103 ) ( 4 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 4272 ) ( 4773 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 6477 ) ( 6944 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 56140 -4195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій		 3200 0 0
необоротних активів 3205 597 125
Надходження від отриманих:
відсотків		 3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій		 3255 ( 200 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 29088 ) ( 42510 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -28691 -42385
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу		 3300 0 0
Отримання позик 3305 225954 164917
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій		 3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 ( 243672 ) ( 117018 )
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 7500 ) ( 4980 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -25218 42919
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 2231 -3661
Залишок коштів на початок року 3405 342 4003
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 2573 342

Примітки:


Керівник

 

(підпис)

Засiнець Євгенiй Григорович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Злотнiкова Вiкторiя Iгорiвна